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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 473 893.00 | 224 882.00 | 249 011.00 | 473 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 2 030.00 | 1 202.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 026.00 | 22 308.00 | 21 718.00 | 44 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 044.00 | 249 220.00 | 272 824.00 | 522 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 595.00 | | 359 595.00 | 359 595.00 |
BZ Autres créances | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CF Disponibilités | 577 928.00 | | 577 928.00 | 577 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 374.00 | | 959 374.00 | 959 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 418.00 | 249 220.00 | 1 232 198.00 | 1 481 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 393 915.00 | 597 564.00 | | 393 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 456.00 | 96 352.00 | | 128 456.00 |
DL TOTAL (I) | 565 271.00 | 736 815.00 | | 565 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 491.00 | 76 017.00 | | 132 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 643.00 | 163 331.00 | | 140 643.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 2 499.00 | | 3 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 317.00 | 369 041.00 | | 387 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 927.00 | 613 138.00 | | 666 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 198.00 | 1 349 953.00 | | 1 232 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 927.00 | 610 888.00 | | 666 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 135.00 | | 721 135.00 | 721 135.00 |
FG Production vendue services | 737 145.00 | | 737 145.00 | 737 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 280.00 | | 1 458 280.00 | 1 458 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 380.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 350.00 | 30 588.00 | | 40 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 879.00 | 1 244 936.00 | | 1 487 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 423.00 | 1 148 584.00 | | 1 359 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 456.00 | 96 352.00 | | 128 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 497.00 | | 37 491.00 | 492 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944.00 | 522 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 944.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 665.00 | | 37 487.00 | 483 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 4.00 | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 785.00 | 40 380.00 | 7 944.00 | 216 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 841.00 | 40 380.00 | | 208 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 317.00 | 387 317.00 | | 387 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 359 595.00 | 359 595.00 | | 359 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 046.00 | 381 446.00 | 600.00 | 382 046.00 |
VW T.V.A. | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 927.00 | 664 677.00 | | 666 927.00 |