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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 832.00 | 22 468.00 | 12 363.00 | 34 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 605.00 | 35 210.00 | 24 395.00 | 59 605.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 727.00 | 17 305.00 | 638 422.00 | 655 727.00 |
BZ Autres créances | 144 797.00 | | 144 797.00 | 144 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 892 855.00 | | 892 855.00 | 892 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 022.00 | 17 305.00 | 1 697 717.00 | 1 715 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 626.00 | 52 515.00 | 1 722 112.00 | 1 774 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 836.00 | 812 244.00 | | 582 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 023.00 | -229 408.00 | | 55 023.00 |
DL TOTAL (I) | 867 859.00 | 812 836.00 | | 867 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 5 033.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 926.00 | 474 344.00 | | 482 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 060.00 | 159 155.00 | | 113 060.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 7 036.00 | | 5 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 114.00 | 228 114.00 | | 153 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 253.00 | 882 256.00 | | 854 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 112.00 | 1 695 092.00 | | 1 722 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 871 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 871 847.00 | |
FM Production stockée | | | -101 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 774.00 | 250.00 | | 13 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 791.00 | 250.00 | | 20 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 577.00 | -250.00 | | 49 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 008.00 | 2 712 018.00 | | 2 918 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 985.00 | 2 941 426.00 | | 2 862 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 023.00 | -229 408.00 | | 55 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 306.00 | 30 349.00 | | 27 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 006.00 | | 7 834.00 | 92 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 236.00 | 59 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 690.00 | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 546.00 | 34 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | 7 818.00 | 61 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 16.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 049.00 | 8 378.00 | 33 218.00 | 60 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258.00 | 174.00 | 5 690.00 | 18 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 791.00 | 8 205.00 | 27 528.00 | 41 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 727.00 | 655 727.00 | | 655 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 797.00 | 144 797.00 | | 144 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 938.00 | 815 294.00 | 7 643.00 | 822 938.00 |