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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 152.00 | 52 612.00 | 2 540.00 | 55 152.00 |
AH Fonds commercial | 698 052.00 | | 698 052.00 | 698 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 076.00 | 507 660.00 | 490 415.00 | 998 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 704.00 | 560 272.00 | 1 245 432.00 | 1 805 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 175.00 | | 1 532 175.00 | 1 532 175.00 |
BZ Autres créances | 4 436 412.00 | | 4 436 412.00 | 4 436 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 837.00 | 3 787.00 | 15 050.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 429 225.00 | | 429 225.00 | 429 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 611.00 | | 397 611.00 | 397 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 355.00 | 3 787.00 | 6 836 569.00 | 6 840 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 059.00 | 564 059.00 | 8 082 001.00 | 8 646 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
DH Report à nouveau | 4 815 554.00 | | | 4 815 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 648.00 | | | 952 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 747.00 | | | 5 843 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 783.00 | | | 584 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 645.00 | | | 663 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 713.00 | | | 868 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 253.00 | | | 2 238 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 001.00 | | | 8 082 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 719.00 | | | 2 179 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 863 795.00 | | 7 863 795.00 | 7 863 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 795.00 | | 7 863 795.00 | 7 863 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 447 277.00 | | | 447 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 777.00 | | | -23 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 799.00 | | | 394 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 070.00 | | | 8 026 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 422.00 | | | 7 073 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 648.00 | | | 952 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 999.00 | | 140 462.00 | 1 690 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 756.00 | 1 805 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 079.00 | 753 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 678.00 | 998 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 351.00 | | 3 932.00 | 751 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 135.00 | | 131 618.00 | 890 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 512.00 | | 4 912.00 | 49 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 997.00 | 90 179.00 | 24 904.00 | 494 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 651.00 | 3 039.00 | 2 079.00 | 51 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 346.00 | 87 139.00 | 22 825.00 | 443 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 128.00 | 3 787.00 | 9 128.00 | 9 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 561.00 | 3 787.00 | 76 561.00 | 76 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 561.00 | 3 787.00 | 76 561.00 | 76 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 787.00 | 9 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 645.00 | 663 645.00 | | 663 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 372.00 | 177 372.00 | | 177 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 722.00 | 269 722.00 | | 269 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 175.00 | 1 532 175.00 | | 1 532 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VB T. V. A. | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 935.00 | 61 400.00 | 58 534.00 | 119 935.00 |
VI Groupe et associés | 584 783.00 | 584 783.00 | | 584 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297 309.00 | 4 297 309.00 | | 4 297 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 611.00 | 122 611.00 | 275 000.00 | 397 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420 622.00 | 6 091 198.00 | 329 424.00 | 6 420 622.00 |
VW T.V.A. | 309 393.00 | 309 393.00 | | 309 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 253.00 | 2 179 719.00 | 58 534.00 | 2 238 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 951.00 | | | 179 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012 540.00 | | | 2 012 540.00 |
ST Autres comptes | 1 267 930.00 | | | 1 267 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 493.00 | | | 370 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 246.00 | | | 1 562 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 698.00 | | | 575 698.00 |
ZE Dividendes | 909 450.00 | | | 909 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 650 963.00 | | | 3 650 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |