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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 916.00 | 31 080.00 | 13 836.00 | 44 916.00 |
040 Immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 149.00 | 37 870.00 | 298 279.00 | 336 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
084 Disponibilités | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 142.00 | | 149 142.00 | 149 142.00 |
110 Total général Actif | 485 291.00 | 37 870.00 | 447 421.00 | 485 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
230 Autres produits | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 653.00 | | | 193 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
252 Charges sociales | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 188.00 | | | 132 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 168.00 | | | 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 803.00 | | | 333 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |