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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 608.00 | 1 772.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 2 354.00 | 819.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 232.00 | 93 250.00 | 108 982.00 | 202 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BF Prêts | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 652.00 | 97 215.00 | 204 436.00 | 301 652.00 |
BT Marchandises | 504 154.00 | | 504 154.00 | 504 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 805.00 | 52 901.00 | 363 904.00 | 416 805.00 |
BZ Autres créances | 200 969.00 | 61 740.00 | 139 230.00 | 200 969.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 254.00 | 114 641.00 | 1 013 614.00 | 1 128 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 906.00 | 211 856.00 | 1 218 050.00 | 1 429 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
CU Autres participations | 42 960.00 | 1 004.00 | 41 956.00 | 42 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 702.00 | 35 275.00 | | 45 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | 25 427.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 347 387.00 | 341 202.00 | | 347 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 286.00 | 224 438.00 | | 282 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 621.00 | 46 740.00 | | 31 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 097.00 | 385 617.00 | | 363 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 946.00 | 159 979.00 | | 149 946.00 |
EA Autres dettes | 43 713.00 | 49 970.00 | | 43 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 663.00 | 867 845.00 | | 870 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 050.00 | 1 209 046.00 | | 1 218 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 194.00 | 814 266.00 | | 673 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 860.00 | | 11 106.00 | 329 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 313.00 | 301 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 962.00 | 31 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 352.00 | 207 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 962.00 | | 2 380.00 | 42 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 074.00 | | 8 102.00 | 225 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 824.00 | | 624.00 | 61 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 780.00 | 20 744.00 | 39 313.00 | 114 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | 608.00 | 13 962.00 | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 819.00 | 20 136.00 | 25 352.00 | 100 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 097.00 | 363 097.00 | | 363 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
UP Prêts | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UX Autres créances clients | 327 299.00 | 327 299.00 | | 327 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
VB T. V. A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VC Groupe et associés | 155 757.00 | 112 117.00 | 43 640.00 | 155 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 211.00 | 35 742.00 | 195 460.00 | 233 211.00 |
VI Groupe et associés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 285.00 | 597 645.00 | 43 640.00 | 641 285.00 |
VW T.V.A. | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 663.00 | 673 194.00 | 195 460.00 | 870 663.00 |