| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 424.00 | 31 493.00 | 313 931.00 | 345 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 026.00 | 311 160.00 | 89 866.00 | 401 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 179.00 | 344 287.00 | 503 892.00 | 848 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 768.00 | 2 607.00 | 1 837 161.00 | 1 839 768.00 |
BZ Autres créances | 179 102.00 | | 179 102.00 | 179 102.00 |
CF Disponibilités | 663 874.00 | | 663 874.00 | 663 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 195.00 | 2 607.00 | 2 831 588.00 | 2 834 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 374.00 | 346 894.00 | 3 335 480.00 | 3 682 374.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 921 181.00 | 284 571.00 | | 921 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 999.00 | 636 609.00 | | 205 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 879.00 | 961 881.00 | | 1 167 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 47 057.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 414.00 | 306 715.00 | | 159 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 105.00 | 920 803.00 | | 1 071 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 174.00 | 947 478.00 | | 871 174.00 |
EA Autres dettes | 50 243.00 | 28 013.00 | | 50 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 410.00 | 61 720.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 601.00 | 2 311 785.00 | | 2 167 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 480.00 | 3 273 665.00 | | 3 335 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 601.00 | | | 2 167 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 597 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 597 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 006.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 24 582.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 947.00 | 139 875.00 | | 19 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 231.00 | -115 293.00 | | -19 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 473.00 | 210 310.00 | | 72 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 961.00 | 6 344 033.00 | | 6 643 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 963.00 | 5 707 425.00 | | 6 437 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 999.00 | 636 609.00 | | 205 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 231.00 | | 3 840.00 | 845 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892.00 | 100 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 848 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 584.00 | | 3 840.00 | 341 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 660.00 | | | 402 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 281.00 | 36 006.00 | 344 287.00 | 308 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 001.00 | 5 492.00 | 31 493.00 | 26 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 280.00 | 30 514.00 | 312 794.00 | 282 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 105.00 | 1 071 105.00 | | 1 071 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 174.00 | 871 174.00 | | 871 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 657.00 | 209 657.00 | | 209 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 768.00 | 1 839 768.00 | | 1 839 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 102.00 | 179 102.00 | | 179 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 348.00 | 2 170 321.00 | 78 027.00 | 2 248 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 601.00 | 2 167 601.00 | | 2 167 601.00 |