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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 180 973.00 | 5 406.00 | 175 567.00 | 180 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 593.00 | 13 928.00 | 28 666.00 | 42 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 906.00 | 21 531.00 | 544 376.00 | 565 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 697 308.00 | | 697 308.00 | 697 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 110.00 | | 374 110.00 | 374 110.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 311.00 | | 1 077 311.00 | 1 077 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 217.00 | 21 531.00 | 1 621 687.00 | 1 643 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 078.00 | | | 301 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 500.00 | 1 544 500.00 | | 1 544 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
DG Autres réserves | 742 403.00 | 742 403.00 | | 742 403.00 |
DH Report à nouveau | -798 070.00 | -116 625.00 | | -798 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 423.00 | -681 445.00 | | 52 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 950.00 | 1 561 527.00 | | 1 613 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 8 257.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 613.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 737.00 | 31 934.00 | | 7 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 687.00 | 1 593 461.00 | | 1 621 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 737.00 | 31 934.00 | | 7 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 9 869.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 104.00 | -653 130.00 | | 81 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 156.00 | 21 301.00 | | 97 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 733.00 | 702 746.00 | | 44 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 423.00 | -681 445.00 | | 52 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 150.00 | | 218 156.00 | 527 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 400.00 | | 565 906.00 | 179 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 400.00 | | 223 566.00 | 179 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 810.00 | | 218 156.00 | 184 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 143.00 | | | 340 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | 13 924.00 | | 7 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 13 924.00 | | 5 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 694 579.00 | | | 694 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -520.00 | | | -520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 429.00 | 999 429.00 | | 999 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 3 881.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | 47.00 | | 5 478.00 |
ST Autres comptes | 15 767.00 | 7 969.00 | | 15 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 937.00 | 6 624.00 | | 8 937.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | 802.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | | 110.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | 3 991.00 | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 307.00 | 15 443.00 | | 30 307.00 |