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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 589.00 | 212 501.00 | 4 088.00 | 216 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 545.00 | 27 110.00 | 1 434.00 | 28 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 980.00 | 425 106.00 | 83 874.00 | 508 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 879.00 | | 845 879.00 | 845 879.00 |
BZ Autres créances | 414 482.00 | | 414 482.00 | 414 482.00 |
CF Disponibilités | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 037.00 | | 1 347 037.00 | 1 347 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 018.00 | 425 106.00 | 1 430 912.00 | 1 856 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 645.00 | -684 556.00 | | -615 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 419.00 | 68 910.00 | | 189 419.00 |
DL TOTAL (I) | -250 227.00 | -439 645.00 | | -250 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 973.00 | 50 000.00 | | 48 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 858.00 | 8 269.00 | | 12 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 390.00 | 838 083.00 | | 896 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 017.00 | 539 966.00 | | 487 017.00 |
EA Autres dettes | 235 900.00 | 233 910.00 | | 235 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 139.00 | 1 670 229.00 | | 1 681 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 912.00 | 1 230 583.00 | | 1 430 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 596.00 | 106 493.00 | | 36 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 897 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 653.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 769.00 | 15 659.00 | | 28 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 769.00 | 58 159.00 | | 28 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 260.00 | 6 200.00 | | 60 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 260.00 | 8 856.00 | | 60 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 491.00 | 49 303.00 | | -31 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 529.00 | 969 104.00 | | 1 021 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 110.00 | 900 193.00 | | 832 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 419.00 | 68 910.00 | | 189 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 980.00 | | | 508 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 728.00 | | | 429 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 747.00 | 4 359.00 | | 420 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 847.00 | 4 359.00 | | 419 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 390.00 | 896 390.00 | | 896 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 017.00 | 487 017.00 | | 487 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 759.00 | 248 759.00 | | 248 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 845 879.00 | 845 879.00 | | 845 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 973.00 | 12 376.00 | 36 596.00 | 48 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 482.00 | 414 482.00 | | 414 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 923.00 | 1 267 795.00 | 2 128.00 | 1 269 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 139.00 | 1 644 542.00 | 36 596.00 | 1 681 139.00 |