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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010 142.00 | 463 268.00 | 546 874.00 | 1 010 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 252.00 | 931 631.00 | 271 621.00 | 1 203 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 129 212.00 | | 3 129 212.00 | 3 129 212.00 |
BF Prêts | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 682.00 | | 383 682.00 | 383 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 826.00 | 1 415 596.00 | 4 462 230.00 | 5 877 826.00 |
BP En cours de production de services | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 924 958.00 | 369 608.00 | 97 555 350.00 | 97 924 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 133 390.00 | 16 428.00 | 32 116 963.00 | 32 133 390.00 |
BZ Autres créances | 60 986 312.00 | 24 189.00 | 60 962 123.00 | 60 986 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 135.00 | | 318 135.00 | 318 135.00 |
CF Disponibilités | 9 594 248.00 | | 9 594 248.00 | 9 594 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 436.00 | | 397 436.00 | 397 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 466 851.00 | 410 225.00 | 201 056 626.00 | 201 466 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 344 677.00 | 1 825 821.00 | 205 518 856.00 | 207 344 677.00 |
CU Autres participations | 133 520.00 | 20 000.00 | 113 520.00 | 133 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 567 720.00 | 3 567 720.00 | | 3 567 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 451.00 | 913 451.00 | | 913 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 716.00 | 405 716.00 | | 405 716.00 |
DH Report à nouveau | 81 091 190.00 | 81 105 382.00 | | 81 091 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074 901.00 | -14 192.00 | | 4 074 901.00 |
DL TOTAL (I) | 90 052 978.00 | 85 978 077.00 | | 90 052 978.00 |
DP Provisions pour risques | 872 720.00 | 720 427.00 | | 872 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 827.00 | | | 361 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234 547.00 | 720 427.00 | | 1 234 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 317.00 | 11 208 369.00 | | 1 330 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 986 671.00 | 47 080 152.00 | | 36 986 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495 900.00 | 21 208 095.00 | | 19 495 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414 295.00 | 8 277 510.00 | | 8 414 295.00 |
EA Autres dettes | 8 678 975.00 | 11 585 544.00 | | 8 678 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 325 174.00 | 19 147 443.00 | | 39 325 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 231 332.00 | 118 507 112.00 | | 114 231 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 518 856.00 | 205 205 616.00 | | 205 518 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 099 653.00 | | 4 099 653.00 | 4 099 653.00 |
FD Production vendue biens | 32 289 073.00 | | 32 289 073.00 | 32 289 073.00 |
FG Production vendue services | 10 574 983.00 | | 10 574 983.00 | 10 574 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 963 709.00 | | 46 963 709.00 | 46 963 709.00 |
FM Production stockée | | | 47 281 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 612 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 341 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 064 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 907 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 083 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 255 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 793 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 867 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 2 887 717.00 | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 827.00 | | | 361 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 323.00 | 2 887 717.00 | | 362 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 323.00 | -2 886 737.00 | | -362 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 800.00 | 9 300.00 | | -10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970 817.00 | 140 591.00 | | 1 970 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 876 724.00 | 82 918 868.00 | | 102 876 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 801 823.00 | 82 933 060.00 | | 98 801 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074 901.00 | -14 192.00 | | 4 074 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 409.00 | | 1 576 290.00 | 5 484 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 076.00 | 3 652 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 873.00 | 5 877 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447 936.00 | 1 010 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 860.00 | 1 215 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 135.00 | | 680 943.00 | 777 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 760.00 | | 240 164.00 | 1 613 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093 513.00 | | 655 183.00 | 3 093 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 253.00 | 319 489.00 | 627 147.00 | 1 703 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 135.00 | 188 069.00 | 447 936.00 | 723 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 118.00 | 131 419.00 | 179 211.00 | 980 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 427.00 | 660 915.00 | 146 795.00 | 720 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 483.00 | 103 727.00 | 145 602.00 | 411 483.00 |
6T Sur comptes clients | 37 681.00 | 10 549.00 | 31 802.00 | 37 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 164.00 | 158 465.00 | 177 404.00 | 449 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 591.00 | 819 380.00 | 324 200.00 | 1 169 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 364.00 | 324 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 495 900.00 | 19 495 900.00 | | 19 495 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 405.00 | 1 760 405.00 | | 1 760 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 905.00 | 1 114 905.00 | | 1 114 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837 407.00 | 1 837 407.00 | | 1 837 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678 975.00 | 8 678 975.00 | | 8 678 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 325 174.00 | 39 325 174.00 | | 39 325 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 129 212.00 | 3 129 212.00 | | 3 129 212.00 |
UP Prêts | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 682.00 | 383 682.00 | | 383 682.00 |
UX Autres créances clients | 32 099 208.00 | 32 099 208.00 | | 32 099 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VB T. V. A. | 4 852 535.00 | 4 852 535.00 | | 4 852 535.00 |
VC Groupe et associés | 44 460 790.00 | 44 460 790.00 | | 44 460 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 317.00 | 1 330 317.00 | | 1 330 317.00 |
VI Groupe et associés | 36 984 458.00 | 36 984 458.00 | | 36 984 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 220.00 | | | 605 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886 000.00 | | | 7 886 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VP Divers | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 803.00 | 267 803.00 | | 267 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571 655.00 | 11 571 655.00 | | 11 571 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 436.00 | 397 436.00 | | 397 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 036 238.00 | 97 036 238.00 | | 97 036 238.00 |
VW T.V.A. | 3 433 775.00 | 3 433 775.00 | | 3 433 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 231 332.00 | 114 231 332.00 | | 114 231 332.00 |