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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 2 858.00 | 45.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 177.00 | 176 094.00 | 28 082.00 | 204 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | 9 775.00 | 1 940.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CF Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 062.00 | 9 775.00 | 49 287.00 | 59 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 240.00 | 185 869.00 | 77 370.00 | 263 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 361.00 | 162 848.00 | 26 512.00 | 189 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DH Report à nouveau | -25 671.00 | | | -25 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
EA Autres dettes | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
FM Production stockée | | | -48 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 662.00 | 204 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 662.00 | 2 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 048.00 | 17 872.00 | 12 826.00 | 171 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 883.00 | 15 965.00 | | 146 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 1 347.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 125.00 | 560.00 | 12 826.00 | 15 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 160.00 | 1 265.00 | 1 650.00 | 10 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 160.00 | 1 265.00 | 1 650.00 | 10 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | 1 265.00 | 1 650.00 | 10 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 805.00 | 10 819.00 | 12 985.00 | 23 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 786.00 | 28 070.00 | 11 715.00 | 39 786.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 197.00 | 32 211.00 | 12 985.00 | 45 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377.00 | | | 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 325.00 | | | 19 325.00 |