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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 459.00 | | 161 459.00 | 161 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 325.00 | 4 866.00 | 161 459.00 | 166 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 809.00 | | 115 809.00 | 115 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 135.00 | 4 866.00 | 277 268.00 | 282 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DG Autres réserves | 119 317.00 | 119 317.00 | | 119 317.00 |
DH Report à nouveau | 44 951.00 | 30 565.00 | | 44 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 831.00 | 46 438.00 | | 46 831.00 |
DL TOTAL (I) | 258 324.00 | 243 545.00 | | 258 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 706.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 324.00 | 19 632.00 | | 17 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 945.00 | 21 339.00 | | 18 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 268.00 | 264 885.00 | | 277 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 1 547.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 617.00 | 145 759.00 | | 150 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 786.00 | 99 321.00 | | 103 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 831.00 | 46 438.00 | | 46 831.00 |