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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 837.00 | 42 134.00 | 20 703.00 | 62 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 161.00 | 46 403.00 | 3 758.00 | 50 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 998.00 | 88 538.00 | 24 460.00 | 112 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CF Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 836.00 | 88 538.00 | 150 298.00 | 238 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 104 059.00 | 100 929.00 | | 104 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | 3 130.00 | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 125 747.00 | 112 865.00 | | 125 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 4 578.00 | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 466.00 | 15 613.00 | | 18 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 551.00 | 20 664.00 | | 24 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 298.00 | 133 529.00 | | 150 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 323.00 | | -1 323.00 | -1 323.00 |
FD Production vendue biens | 275 890.00 | 14 140.00 | 290 030.00 | 275 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 567.00 | 14 140.00 | 288 707.00 | 274 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 430.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 4.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 52.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | 407.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 459.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | -455.00 | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 438.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 007.00 | 251 791.00 | | 295 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 124.00 | 248 661.00 | | 282 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | 3 130.00 | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 081.00 | | 13 879.00 | 109 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 081.00 | | 13 879.00 | 109 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 451.00 | 10 430.00 | 8 343.00 | 86 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 451.00 | 10 430.00 | 8 343.00 | 86 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VP Divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |