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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 840.00 | 154 562.00 | 19 277.00 | 173 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 839.00 | 527 711.00 | 132 128.00 | 659 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 854.00 | 682 273.00 | 259 581.00 | 941 854.00 |
BT Marchandises | 1 245 023.00 | 22 098.00 | 1 222 925.00 | 1 245 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BZ Autres créances | 253 341.00 | | 253 341.00 | 253 341.00 |
CF Disponibilités | 626 638.00 | | 626 638.00 | 626 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 700.00 | 22 098.00 | 2 127 601.00 | 2 149 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 554.00 | 704 372.00 | 2 387 182.00 | 3 091 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 486.00 | | | 1 204 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 933.00 | | | 471 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 419.00 | | | 1 731 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 679.00 | | | 455 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 616.00 | | | 187 616.00 |
EA Autres dettes | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 763.00 | | | 655 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 182.00 | | | 2 387 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 311.00 | | | 655 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 768.00 | | 33 396.00 | 916 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 310.00 | 941 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 310.00 | 833 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 760.00 | | 31 229.00 | 810 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 009.00 | | 2 166.00 | 106 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 431.00 | 36 675.00 | 4 832.00 | 650 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 431.00 | 36 675.00 | 4 832.00 | 650 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 553.00 | 22 098.00 | 26 553.00 | 26 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 553.00 | 22 098.00 | 26 553.00 | 26 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 553.00 | 22 098.00 | 26 553.00 | 26 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 679.00 | 455 679.00 | | 455 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VB T. V. A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 885.00 | 213 885.00 | | 213 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 163.00 | 278 038.00 | 65 125.00 | 343 163.00 |
VW T.V.A. | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 311.00 | 655 311.00 | | 655 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |