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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 531.00 | 32 369.00 | 2 162.00 | 34 531.00 |
040 Immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 999.00 | 33 769.00 | 4 231.00 | 37 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
072 Créances – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
110 Total général Actif | 82 911.00 | 33 769.00 | 49 142.00 | 82 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 154.00 | 116 566.00 | | 120 154.00 |
222 Production stockée | -863.00 | 2 163.00 | | -863.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 293.00 | 118 751.00 | | 119 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 951.00 | 41 956.00 | | 38 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -754.00 | -1 402.00 | | -754.00 |
242 Autres charges externes. | 46 738.00 | 43 841.00 | | 46 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 4 348.00 | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 392.00 | 13 000.00 | | 28 392.00 |
252 Charges sociales | | 2 234.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 662.00 | 4 021.00 | | 3 662.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 965.00 | 108 045.00 | | 120 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 672.00 | 10 706.00 | | -1 672.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 011.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 543.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 490.00 | 11 177.00 | | -2 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 019.00 | | | 10 019.00 |