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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 846.00 | 41 229.00 | 9 617.00 | 50 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 716.00 | 96 950.00 | 18 766.00 | 115 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 562.00 | 138 179.00 | 66 383.00 | 204 562.00 |
BT Marchandises | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BZ Autres créances | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CF Disponibilités | 118 473.00 | | 118 473.00 | 118 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 347.00 | | 168 347.00 | 168 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 909.00 | 138 179.00 | 234 730.00 | 372 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 877.00 | 56 145.00 | | 106 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | 50 733.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 151 334.00 | 123 377.00 | | 151 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 17 392.00 | | 14 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 859.00 | 57 139.00 | | 64 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 396.00 | 74 531.00 | | 83 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 730.00 | 197 908.00 | | 234 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 925.00 | | 678 925.00 | 678 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 925.00 | | 678 925.00 | 678 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 3 556.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 3 556.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 3 349.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 3 349.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 207.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 4 374.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 781.00 | 654 910.00 | | 699 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 825.00 | 604 178.00 | | 671 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 957.00 | 50 733.00 | | 27 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 402.00 | | 17 160.00 | 187 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 402.00 | | 17 160.00 | 149 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 312.00 | 7 867.00 | | 130 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 312.00 | 7 867.00 | | 130 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 498.00 | 27 498.00 | 38 000.00 | 65 498.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |