| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 960 000.00 | 253 000.00 | 11 707 000.00 | 11 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 371 000.00 | 3 074 000.00 | 3 297 000.00 | 6 371 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308 000.00 | | 3 308 000.00 | 3 308 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 891 000.00 | 4 040 000.00 | 18 851 000.00 | 22 891 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 504 000.00 | 202 000.00 | 10 302 000.00 | 10 504 000.00 |
BZ Autres créances | 2 227 000.00 | | 2 227 000.00 | 2 227 000.00 |
CF Disponibilités | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 373 000.00 | 202 000.00 | 15 171 000.00 | 15 373 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 776 000.00 | 4 242 000.00 | 34 534 000.00 | 38 776 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 7 443 000.00 | 6 193 000.00 | | 7 443 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 453 000.00 | 7 727 000.00 | | 8 453 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 000.00 | 924 000.00 | | 884 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317 000.00 | 6 846 000.00 | | 8 317 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 000.00 | 118 000.00 | | 505 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 000.00 | 5 446 000.00 | | 4 756 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 000.00 | 80 000.00 | | 213 000.00 |
EA Autres dettes | 3 273 000.00 | 3 362 000.00 | | 3 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 251 000.00 | 15 426 000.00 | | 17 251 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 534 000.00 | 32 586 000.00 | | 34 534 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 971 000.00 | 1 495 000.00 | | 971 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 307 000.00 | 2 678 000.00 | | 3 307 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 402 000.00 | 630 000.00 | | 402 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 709 000.00 | 3 308 000.00 | | 3 709 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 233 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 233 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 608 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 599 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 524 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | 17 000.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 000.00 | 890 000.00 | | 476 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 457 000.00 | 2 209 000.00 | | 1 457 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 373 000.00 | 2 125 000.00 | | 1 373 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 402 000.00 | 630 000.00 | | 402 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 971 000.00 | 1 495 000.00 | | 971 000.00 |