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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 356.00 | 563.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 385.00 | 6 941.00 | 6 443.00 | 13 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 013.00 | 228 482.00 | 128 531.00 | 357 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BF Prêts | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 629.00 | 254 422.00 | 305 206.00 | 559 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 912.00 | 9 882.00 | 18 029.00 | 27 912.00 |
BN En cours de production de biens | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 549.00 | 7 705.00 | 57 844.00 | 65 549.00 |
BZ Autres créances | 409 107.00 | 3 250.00 | 405 857.00 | 409 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 400 845.00 | | 400 845.00 | 400 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 966.00 | 20 838.00 | 1 004 128.00 | 1 024 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 595.00 | 275 260.00 | 1 309 334.00 | 1 584 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 270.00 | 10 005.00 | | 14 270.00 |
DG Autres réserves | 115 454.00 | 64 428.00 | | 115 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 825.00 | 85 290.00 | | 121 825.00 |
DL TOTAL (I) | 551 550.00 | 459 724.00 | | 551 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 927.00 | 308 208.00 | | 186 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 857.00 | 100 493.00 | | 111 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 306.00 | 290 977.00 | | 182 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 741.00 | 157 911.00 | | 105 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 465.00 | 107 872.00 | | 115 465.00 |
EA Autres dettes | 20 880.00 | 400.00 | | 20 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 606.00 | 8 677.00 | | 34 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 784.00 | 974 539.00 | | 757 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 334.00 | 1 434 264.00 | | 1 309 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 2 382.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 398.00 | 378.00 | 3 070.00 | 10 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 140.00 | | 890.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 038.00 | 2 760.00 | 3 960.00 | 22 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 038.00 | 2 760.00 | 3 960.00 | 22 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | 3 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UP Prêts | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VC Groupe et associés | 385 860.00 | 385 860.00 | | 385 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 927.00 | 113 808.00 | 73 118.00 | 186 927.00 |
VI Groupe et associés | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 778.00 | 513 264.00 | 158 514.00 | 671 778.00 |
VW T.V.A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 478.00 | 502 360.00 | 73 118.00 | 575 478.00 |