| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 928.00 | 205 928.00 | | 205 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AP Constructions | 645.00 | 606.00 | 39.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 811.00 | 130 041.00 | 28 770.00 | 158 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 989.00 | 475 799.00 | 79 190.00 | 554 989.00 |
BT Marchandises | 722 860.00 | 19 032.00 | 703 828.00 | 722 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 508.00 | 10 279.00 | 423 229.00 | 433 508.00 |
BZ Autres créances | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CF Disponibilités | 568 394.00 | | 568 394.00 | 568 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 973.00 | 29 311.00 | 1 753 663.00 | 1 782 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 962.00 | 505 109.00 | 1 832 853.00 | 2 337 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
CU Autres participations | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 833.00 | 816.00 | 29 017.00 | 29 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 559.00 | 356 327.00 | | 12 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 378.00 | -343 768.00 | | 18 378.00 |
DL TOTAL (I) | 204 687.00 | 186 309.00 | | 204 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 355.00 | 1 069 565.00 | | 990 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 310.00 | 182 382.00 | | 191 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 419.00 | 163 981.00 | | 145 419.00 |
EA Autres dettes | 264 369.00 | 260 973.00 | | 264 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 166.00 | 1 698 317.00 | | 1 628 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 853.00 | 1 884 626.00 | | 1 832 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 870.00 | 948 317.00 | | 1 612 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 696.00 | 64 663.00 | 2 328 359.00 | 2 263 696.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 363 043.00 | 12 121.00 | 375 164.00 | 363 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 739.00 | 76 784.00 | 2 703 523.00 | 2 626 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 184.00 | |
GE Autres charges | | | 80 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 10 619.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 10 619.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 964.00 | 4 676.00 | | 5 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 694.00 | 4 676.00 | | 9 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 671.00 | 5 943.00 | | -9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 648.00 | 2 015 897.00 | | 2 801 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 270.00 | 2 359 665.00 | | 2 783 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 378.00 | -343 768.00 | | 18 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 204.00 | | 34 784.00 | 520 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | 28 047.00 | 1 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 835.00 | | | 206 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 147.00 | | 4 309.00 | 155 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 437.00 | | 2 428.00 | 156 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 647.00 | 34 651.00 | | 303 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | 643.00 | | 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 420.00 | 24 416.00 | | 182 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 054.00 | 9 593.00 | | 121 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 127.00 | 152.00 | | 10 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 627.00 | 19 184.00 | | 147 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 627.00 | 19 184.00 | | 147 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 310.00 | 191 310.00 | | 191 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 369.00 | 264 369.00 | | 264 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UX Autres créances clients | 421 211.00 | 421 211.00 | | 421 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 355.00 | 990 355.00 | | 990 355.00 |
VI Groupe et associés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 084.00 | 513 084.00 | | 513 084.00 |
VW T.V.A. | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 870.00 | 1 612 870.00 | | 1 612 870.00 |