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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 894.00 | 4 910.00 | 8 983.00 | 13 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 103.00 | | 603 103.00 | 603 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 316.00 | 82 160.00 | 161 156.00 | 243 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 356.00 | 87 070.00 | 816 286.00 | 903 356.00 |
BN En cours de production de biens | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 179.00 | 21 813.00 | 467 366.00 | 489 179.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 384 403.00 | | 384 403.00 | 384 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 411.00 | 21 813.00 | 1 086 598.00 | 1 108 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 767.00 | 108 883.00 | 1 902 884.00 | 2 011 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 929.00 | 43 003.00 | | 45 929.00 |
DG Autres réserves | 29 504.00 | 48 899.00 | | 29 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 334.00 | 58 531.00 | | 79 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 177.00 | 2 777.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 907 009.00 | 903 275.00 | | 907 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 985.00 | 242 151.00 | | 172 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 148.00 | 11 394.00 | | 35 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 26 008.00 | | 35 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 517.00 | 267 239.00 | | 278 517.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 9 729.00 | | 4 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 244.00 | 474 553.00 | | 450 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 331.00 | 1 031 075.00 | | 977 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 884.00 | 1 934 350.00 | | 1 902 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 861.00 | 171 699.00 | | 116 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 509.00 | | 27 847.00 | 875 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 707.00 | | 9 290.00 | 607 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 759.00 | | 18 557.00 | 224 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 514.00 | 31 557.00 | | 55 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 507.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 110.00 | 31 050.00 | | 51 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 517.00 | 278 517.00 | | 278 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 244.00 | 450 244.00 | | 450 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 489 179.00 | 489 179.00 | | 489 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 985.00 | 56 124.00 | 116 861.00 | 172 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VP Divers | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 722.00 | 516 032.00 | 2 690.00 | 518 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 331.00 | 860 470.00 | 116 861.00 | 977 331.00 |