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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 583.00 | 44 430.00 | 12 152.00 | 56 583.00 |
AH Fonds commercial | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 460.00 | 151 831.00 | 62 629.00 | 214 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 537.00 | 106 156.00 | 26 380.00 | 132 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 464.00 | 302 418.00 | 133 046.00 | 435 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 831.00 | 222 488.00 | 116 343.00 | 338 831.00 |
BN En cours de production de biens | 213 992.00 | | 213 992.00 | 213 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 094.00 | | 476 094.00 | 476 094.00 |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 445 888.00 | | 445 888.00 | 445 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 367.00 | 222 488.00 | 1 278 879.00 | 1 501 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 831.00 | 524 906.00 | 1 411 925.00 | 1 936 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 824 730.00 | 1 036 763.00 | | 824 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 168.00 | -212 032.00 | | 134 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 898.00 | 879 730.00 | | 1 013 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 377.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 716.00 | 180 394.00 | | 173 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 272.00 | 151 661.00 | | 174 272.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 026.00 | 334 832.00 | | 398 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 925.00 | 1 214 563.00 | | 1 411 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 026.00 | 334 832.00 | | 398 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 377.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 260 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 377 986.00 | |
FM Production stockée | | | -100 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 7 976.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 806.00 | 26 660.00 | | 8 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 142.00 | 34 636.00 | | 9 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 673.00 | 54 390.00 | | 12 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | 4 190.00 | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422.00 | 58 581.00 | | 15 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 280.00 | -23 944.00 | | -6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 811.00 | -80 376.00 | | 49 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 806.00 | 1 717 299.00 | | 2 318 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 638.00 | 1 929 332.00 | | 2 184 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 168.00 | -212 032.00 | | 134 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 137.00 | | 82 945.00 | 370 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 618.00 | 435 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 806.00 | 62 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 812.00 | 346 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 866.00 | | 82 944.00 | 277 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 056.00 | | 1.00 | 26 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 357.00 | 13 930.00 | 14 869.00 | 303 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 963.00 | 8 525.00 | 1 057.00 | 36 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 394.00 | 5 405.00 | 13 812.00 | 266 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 717.00 | 173 717.00 | | 173 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 273.00 | 174 273.00 | | 174 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
UX Autres créances clients | 476 094.00 | 476 094.00 | | 476 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 713.00 | 502 656.00 | 26 057.00 | 528 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 027.00 | 398 027.00 | | 398 027.00 |