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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 323.00 | 65 490.00 | 834.00 | 66 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 422.00 | 44 152.00 | 3 270.00 | 47 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 747.00 | 109 641.00 | 4 106.00 | 113 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 285.00 | 109 641.00 | 28 644.00 | 138 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 921.00 | | | 921.00 |
DH Report à nouveau | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 661.00 | | | -61 661.00 |
DL TOTAL (I) | -26 739.00 | | | -26 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 147.00 | | | 196 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 400.00 | 113 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 986.00 | 1 656.00 | | 107 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 986.00 | 1 656.00 | | 107 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 779.00 | 28 154.00 | 13 626.00 | 41 779.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 382.00 | 41 757.00 | 13 626.00 | 55 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |