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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 714.00 | 7 183.00 | 1 531.00 | 8 714.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 092.00 | 32 848.00 | 18 244.00 | 51 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 728.00 | 40 031.00 | 30 697.00 | 70 728.00 |
BT Marchandises | 60 729.00 | 54 626.00 | 6 102.00 | 60 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 404.00 | 4 402.00 | 357 002.00 | 361 404.00 |
BZ Autres créances | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CF Disponibilités | 286 689.00 | | 286 689.00 | 286 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 121.00 | 59 029.00 | 678 092.00 | 737 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 849.00 | 99 059.00 | 708 790.00 | 807 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
DL TOTAL (I) | 236 245.00 | | | 236 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 960.00 | | | 263 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 765.00 | | | 144 765.00 |
EA Autres dettes | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 545.00 | | | 472 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 790.00 | | | 708 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 545.00 | | | 472 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 059.00 | 3 513.00 | 4 541.00 | 41 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 44.00 | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 920.00 | 3 469.00 | 4 541.00 | 33 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 960.00 | 263 960.00 | | 263 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 545.00 | 472 545.00 | | 472 545.00 |