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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 12 099.00 | 1 799.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 430.00 | 183 893.00 | 17 538.00 | 201 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 078.00 | 199 334.00 | 30 743.00 | 230 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BT Marchandises | 409 572.00 | | 409 572.00 | 409 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 619.00 | 8 153.00 | 200 466.00 | 208 619.00 |
BZ Autres créances | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
CF Disponibilités | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 344.00 | 31 153.00 | 852 190.00 | 883 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 421.00 | 230 487.00 | 882 934.00 | 1 113 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DH Report à nouveau | -47 375.00 | -31 595.00 | | -47 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 272.00 | -15 780.00 | | 22 272.00 |
DL TOTAL (I) | 57 947.00 | 35 675.00 | | 57 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 627.00 | 239 579.00 | | 239 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 8 093.00 | | 4 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 309.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 570.00 | 387 843.00 | | 444 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 600.00 | 101 459.00 | | 100 600.00 |
EA Autres dettes | 35 186.00 | 38 931.00 | | 35 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 987.00 | 776 213.00 | | 824 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 934.00 | 811 888.00 | | 882 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 143.00 | 776 213.00 | | 693 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 006.00 | | 10 912.00 | 217 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 417.00 | | 10 912.00 | 204 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 656.00 | 3 678.00 | | 195 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 314.00 | 3 678.00 | | 192 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 570.00 | 444 570.00 | | 444 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 198 776.00 | 198 776.00 | | 198 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VB T. V. A. | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 242.00 | 101 764.00 | 131 479.00 | 233 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 632.00 | 324 495.00 | 11 137.00 | 335 632.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 805.00 | 693 326.00 | 131 479.00 | 824 805.00 |