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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AH Fonds commercial | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 568.00 | 137 221.00 | 54 347.00 | 191 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 789.00 | 142 177.00 | 188 612.00 | 330 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 004.00 | 1 750.00 | 2 041 254.00 | 2 043 004.00 |
BZ Autres créances | 489 030.00 | | 489 030.00 | 489 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 525.00 | | 999 525.00 | 999 525.00 |
CF Disponibilités | 817 029.00 | | 817 029.00 | 817 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 459.00 | 1 750.00 | 4 429 709.00 | 4 431 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 248.00 | 143 927.00 | 4 618 321.00 | 4 762 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 516 938.00 | 415 980.00 | | 516 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 022.00 | 302 958.00 | | 328 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 261.00 | 1 039 238.00 | | 1 165 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 918.00 | 703 626.00 | | 681 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 264.00 | 21 343.00 | | 31 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 127.00 | 557 433.00 | | 726 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 786.00 | 1 109 802.00 | | 1 416 786.00 |
EA Autres dettes | 9 962.00 | 5 958.00 | | 9 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 004.00 | 352 088.00 | | 587 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 060.00 | 2 750 250.00 | | 3 453 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 321.00 | 3 789 489.00 | | 4 618 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 953.00 | 2 068 730.00 | | 2 944 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 958.00 | | 587 958.00 | 587 958.00 |
FG Production vendue services | 7 296 955.00 | | 7 296 955.00 | 7 296 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 884 914.00 | | 7 884 914.00 | 7 884 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 387 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 886.00 | 23 347.00 | | 22 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | 6 550.00 | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 6 550.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 17 500.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 20 867.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | -14 317.00 | | -1 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | 98 585.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 264.00 | 21 343.00 | | 31 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 130.00 | 6 773 838.00 | | 7 958 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 630 108.00 | 6 470 880.00 | | 7 630 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 022.00 | 302 958.00 | | 328 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 370.00 | 16 809.00 | | 28 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 431.00 | | 48 019.00 | 285 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661.00 | 330 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | 191 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 289.00 | | 41 940.00 | 152 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 400.00 | | 6 079.00 | 117 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 626.00 | 35 212.00 | 2 661.00 | 109 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 670.00 | 35 212.00 | 2 661.00 | 104 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 625.00 | | 5 875.00 | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 625.00 | | 5 875.00 | 7 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625.00 | | 5 875.00 | 7 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 127.00 | 726 127.00 | | 726 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 197.00 | 499 197.00 | | 499 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 072.00 | 406 072.00 | | 406 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 004.00 | 587 004.00 | | 587 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 904.00 | 2 040 904.00 | | 2 040 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |
VC Groupe et associés | 310 108.00 | 310 108.00 | | 310 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 918.00 | 173 811.00 | 508 108.00 | 681 918.00 |
VI Groupe et associés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 172.00 | 2 614 905.00 | 6 267.00 | 2 621 172.00 |
VW T.V.A. | 439 118.00 | 439 118.00 | | 439 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 060.00 | 2 944 953.00 | 508 108.00 | 3 453 060.00 |