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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 097.00 | | 136 097.00 | 136 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
BZ Autres créances | 570 928.00 | | 570 928.00 | 570 928.00 |
CF Disponibilités | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 186.00 | | 857 186.00 | 857 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 283.00 | | 993 283.00 | 993 283.00 |
CU Autres participations | 136 097.00 | | 136 097.00 | 136 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 413 997.00 | 375 598.00 | | 413 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 516.00 | 38 399.00 | | 49 516.00 |
DL TOTAL (I) | 562 773.00 | 513 257.00 | | 562 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 039.00 | 149 002.00 | | 142 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 809.00 | 41 833.00 | | 36 809.00 |
EA Autres dettes | 244 505.00 | | | 244 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 158.00 | 6 787.00 | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 510.00 | 197 622.00 | | 430 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 283.00 | 710 879.00 | | 993 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 510.00 | 197 622.00 | | 430 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 739.00 | | 594 739.00 | 594 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 739.00 | | 594 739.00 | 594 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 14 940.00 | | 19 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 081.00 | 558 454.00 | | 601 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 566.00 | 520 055.00 | | 551 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 516.00 | 38 399.00 | | 49 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 505.00 | 244 505.00 | | 244 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 168 168.00 | 168 168.00 | | 168 168.00 |
VB T. V. A. | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VC Groupe et associés | 536 495.00 | 536 495.00 | | 536 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 107.00 | 745 107.00 | | 745 107.00 |
VW T.V.A. | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 511.00 | 430 511.00 | | 430 511.00 |