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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 973 279.00 | 136 419.00 | 11 836 860.00 | 11 973 279.00 |
BZ Autres créances | 455 541.00 | | 455 541.00 | 455 541.00 |
CF Disponibilités | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 075.00 | | 509 075.00 | 509 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 686.00 | 136 419.00 | 12 397 266.00 | 12 533 686.00 |
CU Autres participations | 11 973 279.00 | 136 419.00 | 11 836 860.00 | 11 973 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 209 000.00 | | | 8 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
DG Autres réserves | 2 278 737.00 | | | 2 278 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 10 609 877.00 | | | 10 609 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 036.00 | | | 1 508 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 724.00 | | | 232 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 087.00 | | | 1 787 087.00 |
ED (V) | 302.00 | | | 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 397 266.00 | | | 12 397 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 087.00 | | | 1 787 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | -78 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 914.00 | | | -44 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 811.00 | | | 176 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 983 279.00 | | | 11 983 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 973 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 11 973 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983 279.00 | | | 11 983 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 840.00 | | 44 421.00 | 180 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 840.00 | | 44 421.00 | 180 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 724.00 | 232 724.00 | | 232 724.00 |
VC Groupe et associés | 455 541.00 | 455 541.00 | | 455 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 575.00 | 1 507 575.00 | | 1 507 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 394.00 | 462 394.00 | | 462 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 087.00 | 1 787 087.00 | | 1 787 087.00 |