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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
AP Constructions | 98 740.00 | 81 265.00 | 17 474.00 | 98 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 3 333.00 | 1 226.00 | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 506.00 | 174 184.00 | 47 323.00 | 221 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 274.00 | 273 463.00 | 116 811.00 | 390 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 892.00 | | 285 892.00 | 285 892.00 |
BZ Autres créances | 122 958.00 | | 122 958.00 | 122 958.00 |
CF Disponibilités | 427 692.00 | | 427 692.00 | 427 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 425.00 | | 842 425.00 | 842 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 699.00 | 273 463.00 | 959 236.00 | 1 232 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 200 482.00 | 150 377.00 | | 200 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 601.00 | 50 105.00 | | 59 601.00 |
DL TOTAL (I) | 276 852.00 | 217 251.00 | | 276 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 787.00 | 140 296.00 | | 58 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 599.00 | 10 356.00 | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 193.00 | 314 998.00 | | 227 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 455.00 | 279 386.00 | | 223 455.00 |
EA Autres dettes | 164 350.00 | 428 581.00 | | 164 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 384.00 | 1 173 617.00 | | 682 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 236.00 | 1 390 868.00 | | 959 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 384.00 | 1 169 400.00 | | 682 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 648.00 | 120 372.00 | | 51 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 133.00 | | 1 626 133.00 | 1 626 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 133.00 | | 1 626 133.00 | 1 626 133.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 021.00 | |
GE Autres charges | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 835.00 | | | 533 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 328.00 | | | 570 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 765.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 884.00 | | | 165 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 070.00 | 765.00 | | 197 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 258.00 | -765.00 | | 373 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 4 676.00 | | 9 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 129.00 | 1 919 844.00 | | 2 230 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 528.00 | 1 869 739.00 | | 2 170 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 601.00 | 50 105.00 | | 59 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 964.00 | | 216 482.00 | 536 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 172.00 | 390 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 172.00 | 324 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 096.00 | | 214 882.00 | 473 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 188.00 | | 1 600.00 | 49 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 794.00 | 204 905.00 | 166 236.00 | 234 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 710.00 | 970.00 | | 13 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 084.00 | 203 935.00 | 166 236.00 | 221 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 193.00 | 227 193.00 | | 227 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
UX Autres créances clients | 285 892.00 | 285 892.00 | | 285 892.00 |
VB T. V. A. | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VC Groupe et associés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VI Groupe et associés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 208.00 | 464 208.00 | | 464 208.00 |
VW T.V.A. | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 384.00 | 682 384.00 | | 682 384.00 |