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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 691.00 | 25 541.00 | 1 150.00 | 26 691.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 721.00 | 25 541.00 | 1 180.00 | 26 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
060 Stock marchandises | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
110 Total général Actif | 85 562.00 | 25 541.00 | 60 022.00 | 85 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 022.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 854.00 | 72 659.00 | | 89 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | 11 331.00 | | 21 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 354.00 | 83 990.00 | | 111 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 103.00 | 43 171.00 | | 56 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 911.00 | 1 249.00 | | 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 563.00 | 3 714.00 | | 11 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 35 864.00 | 33 977.00 | | 35 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 900.00 | | 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | 355.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 131.00 | 83 367.00 | | 108 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 223.00 | 624.00 | | 3 223.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 116.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 210.00 | 508.00 | | 3 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 941.00 | | | 15 941.00 |