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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 989.00 | 4 145.00 | 5 844.00 | 9 989.00 |
AP Constructions | 399 210.00 | 281 718.00 | 117 492.00 | 399 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 998.00 | 238 533.00 | 55 465.00 | 293 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 888.00 | 37 738.00 | 24 150.00 | 61 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 817.00 | 562 134.00 | 225 683.00 | 787 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BT Marchandises | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 729.00 | | 161 729.00 | 161 729.00 |
BZ Autres créances | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CF Disponibilités | 415 784.00 | | 415 784.00 | 415 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 086.00 | | 768 086.00 | 768 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 902.00 | 562 134.00 | 993 768.00 | 1 555 902.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 813.00 | | | 403 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 439 823.00 | | | 439 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 429.00 | | | 164 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 975.00 | | | 234 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
EA Autres dettes | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 945.00 | | | 553 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 768.00 | | | 993 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 945.00 | | | 553 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 079.00 | | 2 453 079.00 | 2 453 079.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 177.00 | | 2 453 177.00 | 2 453 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 377.00 | | | 2 471 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 167.00 | | | 2 444 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 049.00 | 29 767.00 | | 758 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 4 000.00 | | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 245.00 | 7 851.00 | | 747 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | 17 916.00 | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 740.00 | 64 394.00 | 562 134.00 | 497 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 3 664.00 | 4 145.00 | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 259.00 | 60 730.00 | 557 989.00 | 497 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 975.00 | 234 975.00 | | 234 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 161 729.00 | 161 729.00 | | 161 729.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VI Groupe et associés | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 144.00 | 221 904.00 | 21 240.00 | 243 144.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 945.00 | 553 945.00 | | 553 945.00 |