| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AP Constructions | 158 667.00 | 76 700.00 | 81 967.00 | 158 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827.00 | 313.00 | 14 514.00 | 14 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 708.00 | 173 566.00 | 224 141.00 | 397 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 096.00 | 254 854.00 | 355 242.00 | 610 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 790.00 | 17 106.00 | 906 684.00 | 923 790.00 |
BZ Autres créances | 286 429.00 | | 286 429.00 | 286 429.00 |
CF Disponibilités | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 967.00 | 17 106.00 | 1 405 861.00 | 1 422 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 063.00 | 271 960.00 | 1 761 103.00 | 2 033 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 050.00 | 420 050.00 | | 420 050.00 |
DH Report à nouveau | 329 684.00 | 232 702.00 | | 329 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 849.00 | 96 982.00 | | 30 849.00 |
DL TOTAL (I) | 813 582.00 | 782 733.00 | | 813 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 952.00 | 2 364.00 | | 162 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 843.00 | 148 478.00 | | 121 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 973.00 | 253 038.00 | | 260 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 723.00 | 391 769.00 | | 371 723.00 |
EA Autres dettes | 30 031.00 | 6 592.00 | | 30 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 521.00 | 802 241.00 | | 947 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 103.00 | 1 584 975.00 | | 1 761 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 907.00 | 802 241.00 | | 782 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 649.00 | | 192 447.00 | 417 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 799.00 | | 185 403.00 | 385 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 575.00 | | 7 044.00 | 27 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 896.00 | 84 509.00 | 34 551.00 | 204 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 567.00 | 283.00 | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 905.00 | 83 942.00 | 34 268.00 | 200 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 973.00 | 260 973.00 | | 260 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
UX Autres créances clients | 897 924.00 | 897 924.00 | | 897 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 952.00 | -1 663.00 | 162 003.00 | 162 952.00 |
VI Groupe et associés | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 843.00 | 1 248 843.00 | | 1 248 843.00 |
VW T.V.A. | 170 092.00 | 170 092.00 | | 170 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 521.00 | 782 907.00 | 162 003.00 | 947 521.00 |