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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 1 625.00 | 2 785.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 642 837.00 | 619 331.00 | 23 506.00 | 642 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 930.00 | 28 895.00 | 17 035.00 | 45 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 283.00 | 382 045.00 | 721 238.00 | 1 103 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 646.00 | 1 031 895.00 | 765 751.00 | 1 797 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 776.00 | 36 433.00 | 458 343.00 | 494 776.00 |
BZ Autres créances | 138 964.00 | | 138 964.00 | 138 964.00 |
CF Disponibilités | 1 060 732.00 | | 1 060 732.00 | 1 060 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 098.00 | 36 433.00 | 1 672 665.00 | 1 709 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 744.00 | 1 068 328.00 | 2 438 416.00 | 3 506 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 787 500.00 | | 1 012 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 430.00 | 1 472.00 | | 6 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 652.00 | 63 459.00 | | 132 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 333.00 | 931 180.00 | | 1 230 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 282.00 | 685 494.00 | | 1 016 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 412.00 | 106 524.00 | | 80 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 179.00 | 82 649.00 | | 111 179.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 083.00 | 874 912.00 | | 1 208 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 416.00 | 1 806 092.00 | | 2 438 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 083.00 | 874 912.00 | | 1 208 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 525.00 | | 26 730.00 | 1 787 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 608.00 | 1 797 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 608.00 | 1 149 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 246.00 | | | 647 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 278.00 | | 25 543.00 | 1 140 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 723.00 | 96 780.00 | 16 608.00 | 951 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 398.00 | 19 558.00 | | 601 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 325.00 | 77 223.00 | 16 608.00 | 350 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 530.00 | 7 403.00 | 500.00 | 29 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 530.00 | 7 403.00 | 500.00 | 29 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 530.00 | 7 403.00 | 500.00 | 29 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 403.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 494 776.00 | 458 343.00 | 36 433.00 | 494 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 282.00 | 1 016 282.00 | | 1 016 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 883.00 | 138 883.00 | | 138 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 552.00 | 611 933.00 | 37 620.00 | 649 552.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 083.00 | 1 208 083.00 | | 1 208 083.00 |