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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 087.00 | 13 659.00 | 428.00 | 14 087.00 |
AH Fonds commercial | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
AP Constructions | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 960.00 | 295 144.00 | 25 816.00 | 320 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 796.00 | 2 730 296.00 | 121 500.00 | 2 851 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 655.00 | 3 050 821.00 | 176 834.00 | 3 227 655.00 |
BT Marchandises | 1 097 234.00 | 6 800.00 | 1 090 434.00 | 1 097 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 181.00 | 238 935.00 | 3 090 247.00 | 3 329 181.00 |
BZ Autres créances | 491 864.00 | | 491 864.00 | 491 864.00 |
CF Disponibilités | 2 072 665.00 | | 2 072 665.00 | 2 072 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 183.00 | 245 735.00 | 6 749 448.00 | 6 995 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 838.00 | 3 296 556.00 | 6 926 282.00 | 10 222 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 450.00 | 628 450.00 | | 628 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
DH Report à nouveau | 921 206.00 | 1 185 825.00 | | 921 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 988.00 | 135 381.00 | | 231 988.00 |
DK Provisions réglementées | | 190.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 860 980.00 | 2 029 181.00 | | 1 860 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 076.00 | 2 075 415.00 | | 2 349 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 483.00 | 276 054.00 | | 354 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 124.00 | 1 857 032.00 | | 1 804 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 445.00 | 826 475.00 | | 488 445.00 |
EA Autres dettes | 69 175.00 | 40 820.00 | | 69 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 303.00 | 5 075 795.00 | | 5 065 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 282.00 | 7 104 977.00 | | 6 926 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 036 528.00 | 5 027 969.00 | | 5 036 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 249.00 | | | 401 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 340 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 429 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 770 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 248 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 042 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 073.00 | |
GE Autres charges | | | 32 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 064 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 494.00 | 30 709.00 | | 34 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | 266 513.00 | | 109 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | 4 223.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 684.00 | 301 445.00 | | 143 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 26 576.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 368.00 | 43 306.00 | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 701.00 | 69 882.00 | | 6 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 984.00 | 231 563.00 | | 136 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 802.00 | 53 957.00 | | 81 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 396 166.00 | 41 222 593.00 | | 37 396 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 164 177.00 | 41 087 212.00 | | 37 164 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 988.00 | 135 381.00 | | 231 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 041.00 | | 10 362.00 | 3 692 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 312.00 | 16 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 748.00 | 3 227 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 436.00 | 3 184 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 552.00 | | 10 362.00 | 3 641 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 694.00 | 52 595.00 | 459 468.00 | 3 457 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 828.00 | | 12 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 863.00 | 51 767.00 | 459 468.00 | 3 444 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 165 220.00 | 87 073.00 | 13 359.00 | 165 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 020.00 | 87 073.00 | 13 359.00 | 172 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 210.00 | 87 073.00 | 13 549.00 | 172 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 073.00 | 13 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 125.00 | 1 804 125.00 | | 1 804 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 519.00 | 3 031 519.00 | | 3 031 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 662.00 | 297 662.00 | | 297 662.00 |
VB T. V. A. | 361 469.00 | 361 469.00 | | 361 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 249.00 | 401 249.00 | | 401 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 826.00 | 1 919 052.00 | 28 775.00 | 1 947 826.00 |
VI Groupe et associés | 278 258.00 | 278 258.00 | | 278 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 036.00 | | | 527 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 168.00 | 3 825 284.00 | 15 884.00 | 3 841 168.00 |
VW T.V.A. | 299 314.00 | 299 314.00 | | 299 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 303.00 | 5 036 528.00 | 28 775.00 | 5 065 303.00 |