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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 010.00 | 50 626.00 | 97 384.00 | 148 010.00 |
040 Immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 336.00 | 50 626.00 | 109 710.00 | 160 336.00 |
060 Stock marchandises | 143 766.00 | | 143 766.00 | 143 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 410.00 | 4 420.00 | 340 989.00 | 345 410.00 |
072 Créances – Autres | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 959.00 | 4 420.00 | 566 539.00 | 570 959.00 |
110 Total général Actif | 731 295.00 | 55 046.00 | 676 249.00 | 731 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 920 213.00 | 2 802 168.00 | | 1 920 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 255.00 | 160 993.00 | | 444 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 394.00 | | |
230 Autres produits | 7 240.00 | 823.00 | | 7 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 371 708.00 | 2 966 379.00 | | 2 371 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 572.00 | 1 347 306.00 | | 824 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143 766.00 | | | -143 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 655.00 | 112 186.00 | | 95 655.00 |
242 Autres charges externes. | 1 114 668.00 | 1 048 699.00 | | 1 114 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 385.00 | 11 873.00 | | 14 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 259.00 | 310 909.00 | | 334 259.00 |
252 Charges sociales | 93 341.00 | 99 275.00 | | 93 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 005.00 | 17 727.00 | | 23 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 3 427.00 | 1 837.00 | | 3 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 363 966.00 | 2 949 813.00 | | 2 363 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 742.00 | 16 567.00 | | 7 742.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 1 068.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 084.00 | 43.00 | | 25 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 553.00 | 14 209.00 | | -12 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 859.00 | | | 859.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 477 479.00 | | | 477 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 388 726.00 | | | 388 726.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |