| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 991.00 | 1 924.00 | 2 067.00 | 3 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 557.00 | 28 610.00 | 43 947.00 | 72 557.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 548.00 | 30 534.00 | 50 014.00 | 80 548.00 |
060 Stock marchandises | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
084 Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
088 Caisse | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
110 Total général Actif | 165 916.00 | 30 534.00 | 135 382.00 | 165 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 885.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 911.00 | 339 199.00 | | 338 911.00 |
224 Production immobilisée | 2 549.00 | 2 496.00 | | 2 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 178.00 | 5 286.00 | | 2 178.00 |
230 Autres produits | 4 734.00 | 4 129.00 | | 4 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 372.00 | 351 110.00 | | 348 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 328.00 | 139 835.00 | | 133 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 560.00 | -14 703.00 | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 71 202.00 | 76 344.00 | | 71 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | 5 462.00 | | 8 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 907.00 | 98 364.00 | | 115 907.00 |
252 Charges sociales | 24 028.00 | 31 692.00 | | 24 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 938.00 | 11 885.00 | | 10 938.00 |
262 Autres charges | 1 661.00 | 291.00 | | 1 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 190.00 | 349 169.00 | | 367 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 818.00 | 1 940.00 | | -18 818.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 176.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 204.00 | 196.00 | | 2 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 585.00 | 61.00 | | 1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 730.00 | 1 860.00 | | -20 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 548.00 | | | 80 548.00 |