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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
AP Constructions | 887 819.00 | 629 296.00 | 258 523.00 | 887 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 589.00 | 25 908.00 | 1 680.00 | 27 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 658.00 | 632 720.00 | 278 937.00 | 911 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 019.00 | 1 287 925.00 | 661 094.00 | 1 949 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 230.00 | 172.00 | 50 057.00 | 50 230.00 |
BZ Autres créances | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 436.00 | 172.00 | 156 264.00 | 156 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 456.00 | 1 288 098.00 | 817 358.00 | 2 105 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 478.00 | | | -763 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 659.00 | | | -418 659.00 |
DK Provisions réglementées | 323 410.00 | | | 323 410.00 |
DL TOTAL (I) | -838 727.00 | | | -838 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 342.00 | | | 248 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 442.00 | | | 1 117 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 719.00 | | | 156 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
EA Autres dettes | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 086.00 | | | 1 656 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 358.00 | | | 817 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 090.00 | | | 1 387 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 722.00 | | 315 722.00 | 315 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 722.00 | | 315 722.00 | 315 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 273.00 | | | -30 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 878.00 | | | 341 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 538.00 | | | 760 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 659.00 | | | -418 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 606.00 | | 156 414.00 | 1 822 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 002.00 | 1 949 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 002.00 | 1 948 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 984.00 | | 156 409.00 | 1 821 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 5.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 516.00 | 164 223.00 | 814.00 | 1 124 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 516.00 | 164 223.00 | 814.00 | 1 124 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 136.00 | 30 274.00 | | 293 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 136.00 | 30 274.00 | | 293 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 50 230.00 | 50 040.00 | 190.00 | 50 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 367.00 | 127 948.00 | 419.00 | 128 367.00 |