| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AP Constructions | 69 078.00 | 26 798.00 | 42 279.00 | 69 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 749.00 | 18 706.00 | 42.00 | 18 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 328.00 | 89 862.00 | 34 465.00 | 124 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 119.00 | 136 622.00 | 86 497.00 | 223 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BN En cours de production de biens | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BT Marchandises | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 318.00 | 22 690.00 | 1 077 628.00 | 1 100 318.00 |
BZ Autres créances | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
CF Disponibilités | 840 475.00 | | 840 475.00 | 840 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 684.00 | 22 690.00 | 2 141 994.00 | 2 164 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 803.00 | 159 312.00 | 2 228 491.00 | 2 387 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 910 201.00 | 910 201.00 | | 910 201.00 |
DH Report à nouveau | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 275.00 | 103 963.00 | | 146 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 239.00 | 1 022 964.00 | | 1 169 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 046.00 | 173 365.00 | | 141 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 066.00 | 43 216.00 | | 58 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 584.00 | 372 444.00 | | 506 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 965.00 | 155 527.00 | | 212 965.00 |
EA Autres dettes | 140 591.00 | 87 428.00 | | 140 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 252.00 | 831 981.00 | | 1 059 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 491.00 | 1 859 945.00 | | 2 228 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 567.00 | 866 149.00 | | 725 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
FG Production vendue services | 3 535 625.00 | 4 055.00 | 3 539 680.00 | 3 535 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 663.00 | 4 055.00 | 3 591 718.00 | 3 587 663.00 |
FM Production stockée | | | -8 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 159.00 | 146.00 | | 11 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | 5 146.00 | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | -5 146.00 | | -6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 600.00 | 33 742.00 | | 50 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 164.00 | 3 382 398.00 | | 3 621 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 889.00 | 3 278 435.00 | | 3 474 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 275.00 | 103 963.00 | | 146 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 042.00 | | 19 585.00 | 207 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 223 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | 212 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 177.00 | | 18 485.00 | 197 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 1 100.00 | 8 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 188.00 | 19 942.00 | 3 508.00 | 120 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 934.00 | 19 942.00 | 3 508.00 | 118 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 690.00 | | 5 000.00 | 27 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 584.00 | 506 584.00 | | 506 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 203.00 | 1 054 203.00 | | 1 054 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VB T. V. A. | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 519.00 | 66 590.00 | 73 929.00 | 140 519.00 |
VI Groupe et associés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 819.00 | 1 157 109.00 | 9 710.00 | 1 166 819.00 |
VW T.V.A. | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 252.00 | 985 323.00 | 73 929.00 | 1 059 252.00 |