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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 132.00 | 14 713.00 | 2 418.00 | 17 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 434.00 | 21 347.00 | 50 086.00 | 71 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 112.00 | 15 403.00 | 708.00 | 16 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 021.00 | 104 499.00 | 12 521.00 | 117 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 798.00 | 270 745.00 | 395 053.00 | 665 798.00 |
BT Marchandises | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 061.00 | 5 667.00 | 189 394.00 | 195 061.00 |
BZ Autres créances | 429 275.00 | | 429 275.00 | 429 275.00 |
CF Disponibilités | 529 123.00 | | 529 123.00 | 529 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 061.00 | 5 667.00 | 1 239 393.00 | 1 245 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 859.00 | 276 412.00 | 1 634 446.00 | 1 910 859.00 |
CU Autres participations | 295 237.00 | | 295 237.00 | 295 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 130.00 | | | 165 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DG Autres réserves | 547 193.00 | | | 547 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 413.00 | | | -25 413.00 |
DL TOTAL (I) | 752 216.00 | | | 752 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 191.00 | | | 487 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 811.00 | | | 167 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 870.00 | | | 147 870.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 230.00 | | | 882 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 446.00 | | | 1 634 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 271.00 | | | 384 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 568.00 | | 61 962.00 | 652 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 731.00 | 665 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 731.00 | 144 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 032.00 | | 57 534.00 | 31 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 143.00 | | 4 428.00 | 189 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 612.00 | | | 317 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 590.00 | 12 155.00 | | 258 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 614.00 | 7 448.00 | | 28 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 196.00 | 4 708.00 | | 115 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 536.00 | 12 768.00 | 12 768.00 | 25 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 811.00 | 149 983.00 | 17 828.00 | 167 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 870.00 | 125 173.00 | 22 697.00 | 147 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
UX Autres créances clients | 195 062.00 | 195 062.00 | | 195 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 266.00 | 11 133.00 | 11 133.00 | 22 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 925.00 | 83 450.00 | 381 475.00 | 464 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 275.00 | 429 275.00 | | 429 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 633.00 | 658 702.00 | 16 931.00 | 675 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 173.00 | 384 272.00 | 445 901.00 | 830 173.00 |