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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 879.00 | 33 303.00 | 8 576.00 | 41 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 727.00 | 33 303.00 | 70 424.00 | 103 727.00 |
072 Créances – Autres | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
084 Disponibilités | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
110 Total général Actif | 124 949.00 | 33 303.00 | 91 646.00 | 124 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
230 Autres produits | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
242 Autres charges externes. | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
252 Charges sociales | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
280 Produits financiers | 549.00 | | | 549.00 |
294 Charges financières | -835.00 | | | -835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 198.00 | | | 3 198.00 |