| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 480.00 | | 252 480.00 | 252 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 277.00 | 17 418.00 | 3 859.00 | 21 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 239.00 | 15 850.00 | 1 389.00 | 17 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 367.00 | 51 639.00 | 350 728.00 | 402 367.00 |
BT Marchandises | 598 730.00 | 30 906.00 | 567 824.00 | 598 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 732.00 | 26 704.00 | 309 027.00 | 335 732.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 120.00 | 57 610.00 | 907 510.00 | 965 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 487.00 | 109 248.00 | 1 258 238.00 | 1 367 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 605 688.00 | 619 232.00 | | 605 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 411.00 | 176 456.00 | | 291 411.00 |
DL TOTAL (I) | 930 099.00 | 828 688.00 | | 930 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 315.00 | 49 050.00 | | 39 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 254.00 | 265.00 | | 65 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 452.00 | 198 837.00 | | 130 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 117.00 | 64 321.00 | | 93 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 139.00 | 313 115.00 | | 328 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 238.00 | 1 141 804.00 | | 1 258 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 014.00 | 273 370.00 | | 299 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 071.00 | 136 458.00 | 1 974 529.00 | 1 838 071.00 |
FD Production vendue biens | | 126 672.00 | 126 672.00 | |
FG Production vendue services | 108 136.00 | 2 449.00 | 110 585.00 | 108 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 207.00 | 265 579.00 | 2 211 786.00 | 1 946 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 413.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 711.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 587.00 | 752.00 | | 16 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 587.00 | 752.00 | | 16 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 45.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 45.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 833.00 | 707.00 | | 13 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 800.00 | 65 973.00 | | 102 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 195.00 | 1 752 898.00 | | 2 284 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 785.00 | 1 576 442.00 | | 1 992 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 411.00 | 176 456.00 | | 291 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 024.00 | 4 343.00 | | 398 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 367.00 | | | 402 367.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 550.00 | | | 352 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 550.00 | | | 352 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 173.00 | 4 343.00 | | 34 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 803.00 | 3 836.00 | | 47 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 432.00 | 3 836.00 | | 29 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 719.00 | 30 906.00 | 48 719.00 | 48 719.00 |
6T Sur comptes clients | 25 197.00 | 1 507.00 | | 25 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 915.00 | 32 413.00 | 48 719.00 | 73 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 915.00 | 32 413.00 | 48 719.00 | 73 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 413.00 | 48 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
UX Autres créances clients | 304 284.00 | 304 284.00 | | 304 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 103.00 | 9 978.00 | 29 125.00 | 39 103.00 |
VI Groupe et associés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 620.00 | 319 173.00 | 31 447.00 | 350 620.00 |
VW T.V.A. | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 139.00 | 299 014.00 | 29 125.00 | 328 139.00 |