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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 270.00 | 12 045.00 | 226.00 | 12 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 924.00 | 132 534.00 | 21 390.00 | 153 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 574.00 | 145 978.00 | 82 595.00 | 228 574.00 |
BT Marchandises | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 021.00 | 276.00 | 69 744.00 | 70 021.00 |
CF Disponibilités | 114 997.00 | | 114 997.00 | 114 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 958.00 | 276.00 | 273 682.00 | 273 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 532.00 | 146 255.00 | 356 277.00 | 502 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 646.00 | | | 242 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
DL TOTAL (I) | 309 019.00 | | | 309 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 277.00 | | | 356 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 819.00 | | 755.00 | 227 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 439.00 | | 755.00 | 165 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 764.00 | 12 215.00 | | 133 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 364.00 | 12 215.00 | | 132 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276.00 | | |
UG ‐ Financières | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UX Autres créances clients | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 305.00 | 9 342.00 | 4 963.00 | 14 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 257.00 | 42 295.00 | 4 963.00 | 47 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
ST Autres comptes | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
YT Sous‐traitance | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 594.00 | | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 937.00 | | | 136 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |