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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AP Constructions | 1 322 945.00 | 1 080 016.00 | 242 928.00 | 1 322 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 542.00 | 489 553.00 | 122 989.00 | 612 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 384.00 | 282 438.00 | 228 946.00 | 511 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 321.00 | | 1 222 321.00 | 1 222 321.00 |
BF Prêts | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 338.00 | | 239 338.00 | 239 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 167.00 | 1 896 785.00 | 2 154 382.00 | 4 051 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 608.00 | 55 653.00 | 142 954.00 | 198 608.00 |
BZ Autres créances | 3 755 429.00 | | 3 755 429.00 | 3 755 429.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 393.00 | 55 653.00 | 3 936 739.00 | 3 992 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 560.00 | 1 952 438.00 | 6 091 121.00 | 8 043 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 081.00 | 436 081.00 | | 436 081.00 |
DH Report à nouveau | 3 142 363.00 | 2 354 315.00 | | 3 142 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 262.00 | 788 048.00 | | 986 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 432.00 | 98 200.00 | | 143 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 140.00 | 3 687 646.00 | | 4 719 140.00 |
DP Provisions pour risques | 5 789.00 | 17 076.00 | | 5 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 789.00 | 17 076.00 | | 5 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 668.00 | 284 797.00 | | 273 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 822.00 | 176 797.00 | | 263 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 108.00 | 625 443.00 | | 595 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 114.00 | 23 544.00 | | 101 114.00 |
EA Autres dettes | 79 722.00 | 102 796.00 | | 79 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 755.00 | 24 222.00 | | 52 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 191.00 | 1 237 601.00 | | 1 366 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 121.00 | 4 942 324.00 | | 6 091 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 6 798 369.00 | | 6 798 369.00 | 6 798 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798 437.00 | | 6 798 437.00 | 6 798 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 646.00 | 15 751.00 | | 9 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 646.00 | 15 751.00 | | 9 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 511.00 | 15 751.00 | | 9 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 617.00 | 148 179.00 | | 178 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 001.00 | 293 068.00 | | 339 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 514.00 | 6 645 691.00 | | 7 046 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 252.00 | 5 857 642.00 | | 6 060 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 262.00 | 788 048.00 | | 986 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 929.00 | | 933 238.00 | 3 117 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 358.00 | | 924 836.00 | 2 744 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 795.00 | | 8 402.00 | 328 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 574.00 | 121 212.00 | | 1 775 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 797.00 | 121 212.00 | | 1 730 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 076.00 | | 11 287.00 | 17 076.00 |
6T Sur comptes clients | 105 327.00 | 55 653.00 | 105 327.00 | 105 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 327.00 | 55 653.00 | 105 327.00 | 105 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 404.00 | 55 653.00 | 116 614.00 | 122 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 668.00 | | 273 668.00 | 273 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 823.00 | 263 823.00 | | 263 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 758.00 | 356 758.00 | | 356 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 632.00 | 213 632.00 | | 213 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
UP Prêts | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 338.00 | | 239 338.00 | 239 338.00 |
UX Autres créances clients | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VB T. V. A. | 211 206.00 | 211 206.00 | | 211 206.00 |
VC Groupe et associés | 3 174 766.00 | 3 174 766.00 | | 3 174 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 073.00 | 348 073.00 | | 348 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 712.00 | 3 964 515.00 | 337 197.00 | 4 301 712.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 191.00 | 1 092 523.00 | 273 668.00 | 1 366 191.00 |