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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 887.00 | 554 761.00 | 152 125.00 | 706 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 642.00 | 305 346.00 | 528 296.00 | 833 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 397.00 | 861 163.00 | 690 234.00 | 1 551 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 562.00 | | 486 562.00 | 486 562.00 |
BN En cours de production de biens | 253 338.00 | | 253 338.00 | 253 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 824.00 | | 343 824.00 | 343 824.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 375 463.00 | | 375 463.00 | 375 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 218.00 | | 1 474 218.00 | 1 474 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 616.00 | 861 163.00 | 2 164 452.00 | 3 025 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 501 457.00 | 501 457.00 | | 501 457.00 |
DH Report à nouveau | 187 239.00 | 165 061.00 | | 187 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 593.00 | 22 177.00 | | 16 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 949.00 | 95 129.00 | | 87 949.00 |
DL TOTAL (I) | 850 439.00 | 841 026.00 | | 850 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 519.00 | 506 255.00 | | 1 069 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 398.00 | 346 446.00 | | 212 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 177.00 | 21 987.00 | | 28 177.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 013.00 | 874 689.00 | | 1 314 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 452.00 | 1 715 715.00 | | 2 164 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 810.00 | | 66 587.00 | 1 484 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 943.00 | | 66 587.00 | 1 473 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 386.00 | 98 776.00 | | 762 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 321.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 652.00 | 98 455.00 | | 761 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 343 824.00 | 343 824.00 | | 343 824.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 519.00 | 88 729.00 | 254 900.00 | 369 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 043.00 | 361 043.00 | | 361 043.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 012.00 | 1 033 222.00 | 254 900.00 | 1 314 012.00 |