| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 010.00 | 6 611.00 | 1 399.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 010.00 | 6 611.00 | 36 399.00 | 43 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 034.00 | 17 114.00 | 7 920.00 | 25 034.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 187 281.00 | | 187 281.00 | 187 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 626.00 | 52 971.00 | 210 656.00 | 263 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 636.00 | 59 582.00 | 247 055.00 | 306 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 101.00 | -538 680.00 | | -249 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | 289 579.00 | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | -240 043.00 | -241 101.00 | | -240 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 560.00 | 392 582.00 | | 254 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 864.00 | 102 137.00 | | 143 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | 23 912.00 | | 933.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 2 128.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 508.00 | 98 591.00 | | 86 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 097.00 | 619 349.00 | | 487 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 055.00 | 378 248.00 | | 247 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 538.00 | 226 767.00 | | 232 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 665.00 | | 332 665.00 | 332 665.00 |
FG Production vendue services | | 37 785.00 | 37 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 665.00 | 37 785.00 | 370 450.00 | 332 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 160.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 160.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | -160.00 | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 450.00 | 614 624.00 | | 370 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 391.00 | 325 045.00 | | 369 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059.00 | 289 579.00 | | 1 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
6T Sur comptes clients | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 560.00 | | 254 560.00 | 254 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 489.00 | 40 490.00 | | 40 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 097.00 | 232 538.00 | 254 560.00 | 487 097.00 |