| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 300.00 | 217 259.00 | 56 041.00 | 273 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 205.00 | 414 607.00 | 66 598.00 | 481 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 494.00 | 640 851.00 | 145 643.00 | 786 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BN En cours de production de biens | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 556.00 | | 661 556.00 | 661 556.00 |
BZ Autres créances | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 146 017.00 | | 146 017.00 | 146 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 798.00 | | 973 798.00 | 973 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 292.00 | 640 851.00 | 1 119 441.00 | 1 760 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
DH Report à nouveau | | -23 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 610.00 | 56 743.00 | | 52 610.00 |
DL TOTAL (I) | 196 014.00 | 143 404.00 | | 196 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 227 218.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 109.00 | 222 564.00 | | 239 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 946.00 | 775 360.00 | | 478 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 850.00 | 150 541.00 | | 195 850.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 908.00 | | 1 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 427.00 | 1 376 591.00 | | 923 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 441.00 | 1 519 995.00 | | 1 119 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 427.00 | 406 727.00 | | 923 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 3 940.00 | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
FG Production vendue services | 2 280 553.00 | | 2 280 553.00 | 2 280 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 468.00 | | 2 283 468.00 | 2 283 468.00 |
FM Production stockée | | | -10 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 249.00 | 36 692.00 | | 25 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 500.00 | 82 083.00 | | 713 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 500.00 | 82 083.00 | | 713 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 174.00 | 135.00 | | 13 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 292.00 | 30 484.00 | | 676 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 466.00 | 30 619.00 | | 689 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 034.00 | 51 464.00 | | 24 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 780.00 | 2 346 499.00 | | 3 014 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 169.00 | 2 289 756.00 | | 2 962 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 610.00 | 56 743.00 | | 52 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 936.00 | 93 302.00 | | 74 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 764.00 | | 82 448.00 | 1 750 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 23 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 718.00 | 786 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044 618.00 | 754 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 775.00 | | 80 348.00 | 1 718 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 004.00 | | 2 100.00 | 23 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 383.00 | 64 794.00 | 368 326.00 | 944 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 398.00 | 64 794.00 | 368 326.00 | 935 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 946.00 | 478 946.00 | | 478 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
UX Autres créances clients | 661 556.00 | 661 556.00 | | 661 556.00 |
VB T. V. A. | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 239 109.00 | 239 109.00 | | 239 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 321.00 | 738 354.00 | 21 967.00 | 760 321.00 |
VW T.V.A. | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 427.00 | 923 427.00 | | 923 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 181.00 | 12 378.00 | | 19 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 658.00 | 16 197.00 | | 22 658.00 |
ST Autres comptes | 361 368.00 | 403 813.00 | | 361 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 845.00 | 137 803.00 | | 141 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 599.00 | 428 876.00 | | 129 599.00 |
YT Sous‐traitance | 349 842.00 | 460 720.00 | | 349 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 530.00 | 259 872.00 | | 157 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 131.00 | 7 340.00 | | 6 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 312.00 | 19 718.00 | | 25 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 037.00 | 458 586.00 | | 601 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 929.00 | 251 186.00 | | 304 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 244.00 | 1 278 405.00 | | 1 033 244.00 |