| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 13 101.00 | 3 154.00 | 16 255.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 31 981.00 | 1 586.00 | 30 395.00 | 31 981.00 |
AP Constructions | 729 091.00 | 259 932.00 | 469 159.00 | 729 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 740.00 | 2 502 253.00 | 771 486.00 | 3 273 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 892.00 | 37 321.00 | 35 571.00 | 72 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 279.00 | 2 814 808.00 | 1 351 471.00 | 4 166 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 373.00 | | 306 373.00 | 306 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 724.00 | 38 972.00 | 723 753.00 | 762 724.00 |
BZ Autres créances | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
CF Disponibilités | 1 524 352.00 | | 1 524 352.00 | 1 524 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 185.00 | 38 972.00 | 2 723 213.00 | 2 762 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 943.00 | 2 853 780.00 | 4 079 163.00 | 6 932 943.00 |
CU Autres participations | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 329.00 | 615.00 | 11 714.00 | 12 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 427.00 | | | 543 427.00 |
DH Report à nouveau | -275 031.00 | | | -275 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 771.00 | | | 436 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 517.00 | | | 202 517.00 |
DL TOTAL (I) | 916 484.00 | | | 916 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 128.00 | | | 2 120 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 836.00 | | | 493 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 038.00 | | | 350 038.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 679.00 | | | 3 162 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 163.00 | | | 4 079 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 128.00 | | | 1 356 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 108.00 | | 207 172.00 | 3 959 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 107 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 305.00 | | 2 670.00 | 27 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 648.00 | | 181 055.00 | 3 926 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | 11 118.00 | 5 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 727.00 | 274 981.00 | 21 900.00 | 2 561 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 3 033.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 660.00 | 271 332.00 | 21 900.00 | 2 551 660.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 332.00 | | 1 853.00 | 6 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 231.00 | 11 534.00 | 14 793.00 | 42 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 231.00 | 11 534.00 | 14 793.00 | 42 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 231.00 | 11 534.00 | 14 793.00 | 42 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 534.00 | 14 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 400.00 | 32 400.00 | 129 600.00 | 194 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 836.00 | 493 836.00 | | 493 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 005.00 | 133 005.00 | | 133 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 749.00 | 165 749.00 | | 165 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 721 609.00 | 721 609.00 | | 721 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VB T. V. A. | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 128.00 | 475 577.00 | 1 612 037.00 | 2 120 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 013.00 | | | 278 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 136.00 | 890 540.00 | 14 597.00 | 905 136.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 679.00 | 1 356 128.00 | 1 741 637.00 | 3 162 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
ST Autres comptes | 1 192 398.00 | | | 1 192 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 764.00 | | | 227 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 580 485.00 | | | 580 485.00 |
YT Sous‐traitance | 194 437.00 | | | 194 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 435.00 | | | 518 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 632.00 | | | 633 632.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 849.00 | | | 1 723 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |