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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 371 273.00 | | 371 273.00 | 371 273.00 |
AP Constructions | 240 878.00 | 169 697.00 | 71 180.00 | 240 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 857.00 | 12 540.00 | 2 317.00 | 14 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 846.00 | 147 791.00 | 11 056.00 | 158 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 350.00 | 336 326.00 | 456 024.00 | 792 350.00 |
BT Marchandises | 186 440.00 | 28 260.00 | 158 180.00 | 186 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CF Disponibilités | 257 279.00 | | 257 279.00 | 257 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 190.00 | 28 260.00 | 432 930.00 | 461 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 540.00 | 364 586.00 | 888 953.00 | 1 253 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
DH Report à nouveau | 106 792.00 | 102 376.00 | | 106 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944.00 | 4 416.00 | | 8 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 070.00 | 2 938.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 557 897.00 | 549 821.00 | | 557 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 200.00 | 163 373.00 | | 171 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 217.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | 78 466.00 | | 80 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | 48 363.00 | | 70 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 056.00 | 301 024.00 | | 331 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 953.00 | 850 845.00 | | 888 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 556.00 | 301 024.00 | | 186 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 700.00 | 18 873.00 | | 26 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 584.00 | | 3 766.00 | 788 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 571.00 | | | 377 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 815.00 | | 3 766.00 | 410 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 863.00 | 30 464.00 | | 305 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 565.00 | 30 464.00 | | 299 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 739.00 | 28 739.00 | 29 217.00 | 28 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 739.00 | 28 739.00 | 29 217.00 | 28 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 739.00 | 28 739.00 | 29 217.00 | 28 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 739.00 | 29 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VW T.V.A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 056.00 | 186 556.00 | 144 500.00 | 331 056.00 |