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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 641.00 | 48 287.00 | 1 353.00 | 49 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 060.00 | 765 080.00 | 337 979.00 | 1 103 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 823.00 | 338 794.00 | 308 029.00 | 646 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 531.00 | 1 152 162.00 | 697 368.00 | 1 849 531.00 |
BT Marchandises | 311 290.00 | | 311 290.00 | 311 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 154.00 | | 700 154.00 | 700 154.00 |
BZ Autres créances | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 889.00 | | 1 122 889.00 | 1 122 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 421.00 | 1 152 162.00 | 1 820 258.00 | 2 972 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 721.00 | 567 721.00 | | 567 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
DG Autres réserves | 165 531.00 | 163 255.00 | | 165 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 901.00 | 160 796.00 | | 132 901.00 |
DL TOTAL (I) | 922 926.00 | 948 544.00 | | 922 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 107.00 | 271 841.00 | | 309 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 169.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 889.00 | 463 630.00 | | 343 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 117.00 | 166 016.00 | | 196 117.00 |
EA Autres dettes | 33 182.00 | 3 308.00 | | 33 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 867.00 | 3 812.00 | | 14 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 332.00 | 908 774.00 | | 897 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 258.00 | 1 857 318.00 | | 1 820 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 831.00 | 716 254.00 | | 699 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 103.00 | | 238 453.00 | 1 671 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 025.00 | 1 849 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 025.00 | 1 749 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 138.00 | | 2 545.00 | 54 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 002.00 | | 235 907.00 | 1 574 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 069.00 | 196 232.00 | 42 139.00 | 998 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 759.00 | 7 527.00 | | 40 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 309.00 | 188 705.00 | 42 139.00 | 957 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 889.00 | 343 889.00 | | 343 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
UX Autres créances clients | 700 154.00 | | | 700 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VC Groupe et associés | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 107.00 | 111 606.00 | 197 501.00 | 309 107.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 867.00 | | | 137 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 408.00 | 764 445.00 | 42 962.00 | 807 408.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 332.00 | 699 831.00 | 197 501.00 | 897 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
ST Autres comptes | 253 115.00 | | | 253 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 864.00 | | | 200 864.00 |
YT Sous‐traitance | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 437.00 | | | 391 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 944.00 | | | 229 944.00 |
ZE Dividendes | 158 519.00 | | | 158 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 081.00 | | | 512 081.00 |