| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 3 733.00 | 5 567.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | 4 774.00 | 437.00 | 5 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 020.00 | 16 205.00 | 6 814.00 | 23 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 273.00 | 1 912.00 | 277 361.00 | 279 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 441.00 | 4 924.00 | 15 517.00 | 20 441.00 |
BT Marchandises | 169 255.00 | 51 638.00 | 117 617.00 | 169 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 241.00 | 3 650.00 | 289 591.00 | 293 241.00 |
BZ Autres créances | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
CF Disponibilités | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 614.00 | 62 124.00 | 890 489.00 | 952 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 633.00 | 78 329.00 | 897 304.00 | 975 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 400 502.00 | 292 597.00 | | 400 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 708.00 | 107 905.00 | | 105 708.00 |
DL TOTAL (I) | 522 996.00 | 417 288.00 | | 522 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 200 194.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 739.00 | 24 938.00 | | 108 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 082.00 | 3 188.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 737.00 | 48 585.00 | | 192 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 957.00 | 41 242.00 | | 66 957.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 1 558.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 308.00 | 319 706.00 | | 374 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 304.00 | 736 994.00 | | 897 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 473.00 | | 1 038 473.00 | 1 038 473.00 |
FD Production vendue biens | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
FG Production vendue services | 73 682.00 | 25 958.00 | 99 641.00 | 73 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 240.00 | 25 958.00 | 1 222 199.00 | 1 196 240.00 |
FM Production stockée | | | -4 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 200.00 | 19 195.00 | | 39 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 881.00 | 1 091 180.00 | | 1 277 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 173.00 | 983 274.00 | | 1 172 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 708.00 | 107 905.00 | | 105 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 23 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 14 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 113.00 | 2 093.00 | 6 000.00 | 20 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 2 093.00 | 6 000.00 | 12 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 362.00 | 58 474.00 | 55 362.00 | 55 362.00 |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | 3 650.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 189.00 | 62 124.00 | 58 189.00 | 58 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 189.00 | 62 124.00 | 58 189.00 | 58 189.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 124.00 | 58 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 288 861.00 | 288 861.00 | | 288 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VC Groupe et associés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 026.00 | 373 216.00 | 810.00 | 374 026.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 226.00 | 370 226.00 | | 370 226.00 |