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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 337.00 | 12 103.00 | 1 234.00 | 13 337.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 187.00 | 12 103.00 | 4 084.00 | 16 187.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
072 Créances – Autres | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
084 Disponibilités | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | 1.00 | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
110 Total général Actif | 122 839.00 | 12 103.00 | 110 737.00 | 122 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 85.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 847.00 | 73 281.00 | | 73 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 000.00 | 141 010.00 | | 141 000.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | 844.00 | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 175.00 | 215 219.00 | | 216 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 798.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 090.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 92 027.00 | 93 023.00 | | 92 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 760.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 876.00 | 48 026.00 | | 47 876.00 |
252 Charges sociales | 27 371.00 | 31 345.00 | | 27 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | 1 143.00 | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 3 090.00 | 6 217.00 | | 3 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 457.00 | 182 403.00 | | 174 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 718.00 | 32 816.00 | | 41 718.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 4 929.00 | | 6 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 862.00 | 27 932.00 | | 34 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -31 868.00 | | | -31 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |