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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 197.00 | 10 182.00 | 15.00 | 10 197.00 |
AP Constructions | 33 657.00 | 23 036.00 | 10 620.00 | 33 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 699.00 | 294 764.00 | 48 935.00 | 343 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 624.00 | 71 214.00 | 10 409.00 | 81 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 764.00 | 399 198.00 | 197 566.00 | 596 764.00 |
BT Marchandises | 333 919.00 | | 333 919.00 | 333 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 160.00 | 9 345.00 | 198 815.00 | 208 160.00 |
BZ Autres créances | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 223.00 | 12 371.00 | 47 852.00 | 60 223.00 |
CF Disponibilités | 196 127.00 | | 196 127.00 | 196 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 854.00 | 21 716.00 | 821 138.00 | 842 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 619.00 | 420 914.00 | 1 018 704.00 | 1 439 619.00 |
CU Autres participations | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 480.00 | | | 424 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
DL TOTAL (I) | 561 349.00 | | | 561 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 834.00 | | | 178 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 355.00 | | | 457 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 704.00 | | | 1 018 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 081.00 | | | 319 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 488.00 | | | 604 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 292.00 | | | 467 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 999.00 | | | 126 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 422.00 | 46 315.00 | 16 539.00 | 369 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 460.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 700.00 | 45 855.00 | 16 539.00 | 359 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 835.00 | 178 835.00 | | 178 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 153.00 | 27 879.00 | 115 697.00 | 166 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VP Divers | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 570.00 | 252 584.00 | 6 986.00 | 259 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 355.00 | 319 082.00 | 115 697.00 | 457 355.00 |